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Lösungen für das Treasury- und Finanzrisikomanagement

Mehr Transparenz und Kontrolle auch in den komplexen Prozessen des Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagements

Verwalten Sie mit unserer Software Barmittel, Zahlungen, Liquidität, Risiken und Compliance und integrieren Sie die Finanzberichterstattung. Dank einfacher Darstellung und Steuerung der Prozesse für Umlaufvermögen, Risikomanagement und Compliance gewinnen Treasury-Manager vollständige Transparenz und Kontrolle über voneinander abhängige Aktivitäten und automatisieren kritische Prozesse. Die Kontrolle über diese komplexen Anforderungen hilft Finanzabteilungen bei der Sicherstellung der Liquidität, die für Wachstum und Innovation erforderlich ist. Gleichzeitig werden finanzielle Risiken wirksam eingedämmt.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre täglichen Bargeldtransaktionen vereinfachen und automatisieren können

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Funktionen der Lösung

Funktionalitäten

Zahlungsverkehr und Bankenkommunikation

Geringere Gebühren und Finanzierungskosten durch Optimierung der Zahlungen und Bankverbindungen

Straffen und steuern Sie Ihren Zahlungsverkehr und Ihre Bankverbindungen und gewinnen Sie mehr Transparenz. Mit unseren Lösungen können Sie:

  • Weiterleitungs- und Genehmigungsprozesse mit automatisierten Zahlungsabläufen straffen
  • Ordnungsgemäße Genehmigungen und Dokumentationen mit regelbasierten Workflows sicherstellen
  • Die Kontenabstimmung automatisieren und den Liquiditätsstatus in Echtzeit abrufen
  • Die Abhängigkeit von Banken und die Notwendigkeit des Mitteltransfers an regionale Niederlassungen reduzieren
  • Bankgebühren und Finanzierungskosten senken und unnötige Kreditanträge vermeiden
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Cash- und Liquiditätsmanagement

Globales Cash- und Liquiditätsmanagement mit Echtzeit-Einblicken

Prognostizieren und steuern Sie die Finanzlage Ihres Unternehmens, indem Sie Daten für das Cash- und Liquiditätsmanagement aus mehreren Systemen verwenden. Mit Lösungen von SAP können Sie:

  • Echtzeitinformationen über Ihre weltweiten Kontostände abrufen
  • Mehr Transparenz über den globalen Cashflow gewinnen
  • Bankkonten zentral verwalten
  • Die Prozesse für rechtzeitige Geldtransfers an Ihre weltweiten Niederlassungen optimieren
  • Das Cash- und Liquiditätsmanagement automatisieren und so den Barmittelbedarf, die Bankgebühren und die Finanzierungskosten senken
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Fremdfinanzierung und Investitionen

Strategien für günstige Kreditzinsen und niedrige Investitionskosten

Mit unserer Software setzen Sie Strategien für Fremdkapital und Investitionen ein, die Ihre Kapitalstruktur optimieren, indem Sie die richtige Balance zwischen Fremd- und Eigenkapital sowie Risiken und Renditen finden. So verschaffen Sie sich die attraktivsten Konditionen für kurzfristige Fremdfinanzierungen. Zusätzlich können Sie über automatisierte Ergebnis- und Statusberichte Ihre Compliance-Berichte erstellen. Dank aktueller Informationen über Ihre verfügbaren Barmittel maximieren Sie Ihre Rendite. Die Folge sind höhere Gewinne und schnelleres Wachstum.

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Finanzrisikomanagement

Vermögenswerte und Zahlungsströme vor finanziellen Risiken schützen

Mit unserer Software bewerten Sie Ihre finanziellen Risiken und steuern daran ausgerichtet Ihre Marktaktivitäten. In zahlreichen Szenarien können Sie die Schwere der Risiken modellieren und damit Echtzeiteinblicke in eine Vielzahl von Risikopositionen gewinnen. Auf Basis dieser Ergebnisse entwickeln Sie wirksame Absicherungsstrategien, jeweils unter Einhaltung der Rechnungslegungsstandards US-GAAP und IFRS. Im Ergebnis verringern Sie die Risiken von Liquiditätsproblemen und der Nichterfüllung ordnungsgemäßer Berichtspflichten.

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Rohstoffrisikomanagement

Identifikation, Bewertung und Minimierung der Risiken volatiler Rohstoffpreise

Mit unserer Software für das Management von Rohstoffrisiken identifizieren und quantifizieren Sie Ihre Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken und sichern sie entsprechend ab. Zuverlässige Analyselösungen geben Ihnen einen Überblick über Ihre Risikopositionen, die Bewertung zu Marktpreisen und den Wert im Risiko, damit Sie Ihre Rohstoffeinkäufe und -verkäufe optimal steuern können. Unsere Software ermittelt und aktualisiert die Rohstoffrisikopositionen in Echtzeit und überwacht damit Ihre Preisrisiken aus Kerngeschäften und mindert sie mit geeigneten Absicherungsmaßnahmen.

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Mit SAP Rapid Deployment Solutions auf der Überholspur

Verschaffen Sie sich mehr Transparenz und Kontrolle in den komplexen Prozessen des Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagements – mit Best-Practice-Lösungen, die schnell einsatzbereit sind.

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Schnelle Einführung und Wartung von SAP-Lösungen

Profitieren Sie von neuen Technologien. Nutzen Sie unsere Support-Angebote für die effiziente Implementierung und den zielführenden Einsatz Ihrer SAP-Lösungen. Wir bieten umfassende Support-Services – von Basisservices über strategischen Support bis hin zu gemeinsamer Innovation.

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Hier finden Sie eine Fülle an Informationen – über Installationen und Upgrades bis hin zu Sicherheit, Integration und Softwareverfügbarkeit.

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Risiken und Liquidität vorausschauend steuern

Treasury-Abteilungen müssen Risiken und Liquidität proaktiv steuern und dabei mehrere Herausforderungen meistern. Ihren Teams sind der Cash- und Liquiditätsstatus sowie die Kreditrisiken häufig nicht transparent. Immer neue Vorschriften und Compliance-Anforderungen steigern die Komplexität der Verfahren. Gleichzeitig führt die fehlende durchgängige und automatische Verarbeitung zu fehleranfälligen manuellen Eingriffen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre SAP-Lösungen die Geschäftsanforderungen nahtlos und einfach erfüllen – und lassen Sie sich dabei von SAP Service und Support unterstützen. Unsere mehr als 30.000 Berater verfügen über einzigartiges Produktwissen, technologisches Know-how und große Erfahrung in 25 Branchen.

Wir haben vor Kurzem neu definiert, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Nun ist es für Sie noch leichter, Veränderungen voranzutreiben und Ihr Geschäft zu vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie die Implementierung Ihrer Lösung beschleunigen, auf die Cloud umsteigen, Ihre Lösung anpassen, die IT optimieren oder etwas ganz anderes erreichen möchten – das SAP-Service-und-Support-Team setzt Ihre Vorstellungen punktgenau um.

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58 % geringere Treasury-Kosten*

28 %* geringere Kapitalkosten

8 %* Steigerung bei Finanzprognosen

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Internationale SAP-Konferenz für das Treasury-Management

Treffen Sie im Juli 2016 in Barcelona Treasury-Management-Profis aus der ganzen Welt – auf der International SAP Conference for Treasury Management. Entdecken Sie, wie SAP-Innovationen die Transformation des Treasury-Managements in der digitalen Welt voranbringen. Lernen Sie die neueste Lösungsstrategie und -Roadmap von SAP kennen, nehmen Sie an Produktdemos und Gesprächsrunden teil und gewinnen Sie neue Erkenntnisse aus geschäftsrelevanten Anwenderberichten.
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