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Lösungen für das Treasury- und Finanzrisikomanagement

Mehr Transparenz und Kontrolle auch in den komplexen Prozessen des Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagements

Verwalten Sie mit unserer Software Barmittel, Zahlungen, Liquidität, Risiken und Compliance und integrieren Sie die Finanzberichterstattung. Dank einfacher Darstellung und Steuerung der Prozesse für Umlaufvermögen, Risikomanagement und Compliance gewinnen Treasury-Manager vollständige Transparenz und Kontrolle über voneinander abhängige Aktivitäten und automatisieren kritische Prozesse. Die Kontrolle über diese komplexen Anforderungen hilft Finanzabteilungen bei der Sicherstellung der Liquidität, die für Wachstum und Innovation erforderlich ist. Gleichzeitig werden finanzielle Risiken wirksam eingedämmt.

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Funktionen der Lösung

Funktionalitäten

Zahlungsverkehr und Bankenkommunikation

Weniger Gebühren und Kreditkosten dank schneller Entscheidungen

Unsere Software schafft Transparenz in der Kommunikation mit Banken und ermöglicht optimale, kontrollierte Abläufe. Automatisierte Workflows straffen die Weiterleitung und Genehmigung von Zahlungen und helfen bei der Einhaltung von Vorschriften. Die automatische Kontenabstimmung gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über Ihren Liquiditätsstatus. Dank zentraler Kontrolle verringern Sie die Abhängigkeit von Banken und Ihre Geldtransfers. Mit der Konsolidierung Ihrer Bankbeziehungen und -verbindungen senken Sie Gebühren und Kreditkosten und vermeiden unnötige Kreditanträge.

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Cash- und Liquiditätsmanagement

Globales Cash-Management in Echtzeit

Mit unserer Software prognostizieren und steuern Sie Ihre Liquidität, indem Sie die Daten mehrerer Systeme einbeziehen. Mit einem zentralisierten Cash-Management und umfangreichen Prognosen verschaffen Sie sich Transparenz über Ihre weltweiten Geldflüsse. Dabei reduziert die zentrale Kontrolle der eigenen Liquidität die Abhängigkeit von Fremdfinanzierungen. Zusätzlich optimiert sie die Geldtransfers an Ihre weltweiten Geschäftsbereiche. Durch die Automatisierung der Prozesse für das Liquiditäts- und Cash-Management können Sie den Bargeldbedarf sowie Bank- und Kreditkosten senken.

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Fremdfinanzierung und Investitionen

Strategien für günstige Kreditzinsen und niedrige Investitionskosten

Mit unserer Software setzen Sie Strategien für Fremdkapital und Investitionen ein, die Ihre Kapitalstruktur optimieren, indem Sie die richtige Balance zwischen Fremd- und Eigenkapital sowie Risiken und Renditen finden. So verschaffen Sie sich die attraktivsten Konditionen für kurzfristige Fremdfinanzierungen. Zusätzlich können Sie über automatisierte Ergebnis- und Statusberichte Ihre Compliance-Berichte erstellen. Dank aktueller Informationen über Ihre verfügbaren Barmittel maximieren Sie Ihre Rendite. Die Folge sind höhere Gewinne und schnelleres Wachstum.

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Finanzrisikomanagement

Vermögenswerte und Zahlungsströme vor finanziellen Risiken schützen

Mit unserer Software bewerten Sie Ihre finanziellen Risiken und steuern daran ausgerichtet Ihre Marktaktivitäten. In zahlreichen Szenarien können Sie die Schwere der Risiken modellieren und damit Echtzeiteinblicke in eine Vielzahl von Risikopositionen gewinnen. Auf Basis dieser Ergebnisse entwickeln Sie wirksame Absicherungsstrategien, jeweils unter Einhaltung der Rechnungslegungsstandards US-GAAP und IFRS. Im Ergebnis verringern Sie die Risiken von Liquiditätsproblemen und der Nichterfüllung ordnungsgemäßer Berichtspflichten.

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Rohstoffrisikomanagement

Identifikation, Bewertung und Minimierung der Risiken volatiler Rohstoffpreise

Mit unserer Software für das Management von Rohstoffrisiken identifizieren und quantifizieren Sie Ihre Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken und sichern sie entsprechend ab. Zuverlässige Analyselösungen geben Ihnen einen Überblick über Ihre Risikopositionen, die Bewertung zu Marktpreisen und den Wert im Risiko, damit Sie Ihre Rohstoffeinkäufe und -verkäufe optimal steuern können. Unsere Software ermittelt und aktualisiert die Rohstoffrisikopositionen in Echtzeit und überwacht damit Ihre Preisrisiken aus Kerngeschäften und mindert sie mit geeigneten Absicherungsmaßnahmen.

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Mit SAP Rapid Deployment Solutions auf der Überholspur

Verschaffen Sie sich mehr Transparenz und Kontrolle in den komplexen Prozessen des Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagements – mit Best-Practice-Lösungen, die schnell einsatzbereit sind.

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Schnelle Einführung und Wartung von SAP-Lösungen

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Risiken und Liquidität vorausschauend steuern

Treasury-Abteilungen müssen Risiken und Liquidität proaktiv steuern und dabei mehrere Herausforderungen meistern. Ihren Teams sind der Cash- und Liquiditätsstatus sowie die Kreditrisiken häufig nicht transparent. Immer neue Vorschriften und Compliance-Anforderungen steigern die Komplexität der Verfahren. Gleichzeitig führt die fehlende durchgängige und automatische Verarbeitung zu fehleranfälligen manuellen Eingriffen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre SAP-Lösungen die Geschäftsanforderungen nahtlos und einfach erfüllen – und lassen Sie sich dabei von SAP Service und Support unterstützen. Unsere mehr als 30.000 Berater verfügen über einzigartiges Produktwissen, technologisches Know-how und große Erfahrung in 25 Branchen.

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58 % geringere Treasury-Kosten*

28 %* geringere Kapitalkosten

8 %* Steigerung bei Finanzprognosen

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Einfache, automatisierte Bargeldtransaktionen

Führen Sie Ihre Bargeldtransaktionen noch mühsam manuell aus? Erfahren Sie, wie Treasurer mit SAP-Lösungen ihre Banksalden und Kassenbestände per Drill-Down-Analysen in Echtzeit abrufen und dadurch die Arbeit vereinfachen und schnell agieren können.

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Der Bericht stellt eine weltweite Befragung von Führungskräften im Finanzwesen vor und zeigt, wie eigenständige Prozesse und Systeme mithilfe einer gemeinsamen Technologieplattform vernetzt und manuelle Vorgänge automatisiert werden. Mit dem Ariba Business-Commerce-Network erhalten Sie Einblick in Schlüsseldaten und verbinden den Finanzbereich mit anderen Bereichen wie Beschaffung und Treasury.

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