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Solutions de gestion de la trésorerie et des risques financiers

Visibilité et contrôle renforcés sur les processus complexes pour la gestion de la trésorerie, des liquidités et des risques

Gérez la trésorerie, les paiements, les liquidités, les risques et la conformité en intégrant le reporting financier grâce aux solutions SAP. En simplifiant l'actif circulant, la gestion des risques et la conformité, les responsables de la trésorerie disposent d'une totale transparence et d'un contrôle optimal sur les activités associées, et automatisent les processus critiques de gestion financière. Grâce à la maîtrise de ces exigences complexes, les services de trésorerie assurent des liquidités adéquates pour favoriser la croissance et l'innovation, tout en empêchant l'exposition aux risques financiers de plus en plus présents.

Découvrir comment simplifier et automatiser les opérations de liquidités quotidiennes

En savoir plus

Fonctionnalités de la solution

Fonctionnalités incluses

Paiements et communication avec les banques

Abaissez les coûts et les frais d'emprunt grâce à de meilleurs paiements et à une communication plus efficace avec les banques

Rationalisez et contrôlez les paiements de votre entreprise et communiquez de façon plus transparente avec les banques. Les solutions SAP vous aideront à :

  • Rationaliser les processus de routage et d'approbation grâce aux workflows de paiement automatisés.
  • Garantir les approbations et la documentation nécessaires à l'aide de worflows basés sur des règles.
  • Automatiser le rapprochement banque-livret pour fournir des soldes de trésorerie du jour en temps réel.
  • Limiter la dépendance aux banques et la nécessité de transférer de la trésorerie aux régions.
  • Réduire les frais bancaires, les coûts d'emprunt et les demandes de prêt inutiles.
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Gestion de la trésorerie et des liquidités

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur la gestion de la trésorerie et des liquiditiés à l'échelle mondiale

Anticipez et gérez la santé financière de votre entreprise grâce à un accès aux sources et données de gestion de la trésorerie et des liquidités provenant de nombreux systèmes. Les solutions SAP vous aideront à :

  • Accéder en temps réel aux informations sur les soldes bancaires mondiaux.
  • Gagner en transparence sur les flux de trésorerie mondiaux.
  • Gérer les comptes bancaires de manière centrale.
  • Améliorer les processus de transfert de trésorerie aux opérations du monde entier en temps utile.
  • Automatiser la gestion de la trésorerie et des liquidités pour réduire la demande de liquidités, les frais bancaires et les coûts d'emprunt.
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Gestion de la dette et de l'investissement

Des stratégies optimales pour obtenir les meilleurs taux d'emprunt et réduire les coûts d'investissement

Grâce aux solutions SAP, vous pouvez appliquer des stratégies pour la dette et les investissements afin d'optimiser la structure du capital en trouvant le parfait équilibre entre les concessions de dettes et les capitaux propres, les risques et les retours. Vous obtenez ainsi des taux compétitifs sur le financement de la dette à court terme. Vous pouvez également générer un reporting de conformité financière grâce à l'automatisation de la comptabilisation des transactions et au reporting des positions. En disposant d'une visibilité en temps réel sur les liquidités disponibles, vous maximisez les retours sur investissement. Ce qui améliore les bénéfices et accélère la croissance.

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Gestion des risques financiers

Protection des immobilisations et des flux de trésorerie contre les risques financiers

La solution SAP vous permet d'évaluer avec exactitude les risques financiers et de gérer le marché en fonction de ces risques. Vous pouvez modéliser la gravité des risques via un grand nombre de scénarios pour obtenir une visibilité en temps réel sur de nombreuses positions de risque. Par conséquent, vous pouvez développer des stratégies de couverture efficaces, en conformité avec les normes comptables IFRS et US GAAP. Ainsi, vous êtes moins exposé aux problèmes de solvabilité et de non-conformité avec des obligations de reporting.

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Gestion des risques liés aux marchandises

Risques liés à la volatilité des prix des marchandises identifiés, qualifiés et limités

La solution SAP de gestion des risques liés aux marchandises vous permet d'identifier, de qualifier et de limiter l'exposition aux risques par rapport aux prix des marchandises et aux opérations de change. Grâce à des outils d'analyse ultra-performants, vous disposez d'une vue sur les positions de risque, les calculs de marque sur le marché et la valeur à risque. Vous pouvez ainsi naviguer parmi les processus d'achat et de vente des marchandises. En créant et en mettant à jour en temps réel les positions de risque, la solution contrôle et réduit les risques liés aux prix résultant des principales opérations de gestion avec une couverture appropriée.

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La voie express vers le déploiement

Renforcez la visibilité et le contrôle sur les processus complexes pour la gestion de la trésorerie, des liquidités et des risques grâce à des meilleures pratiques et à la simplification du déploiement de la solution.

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En juillet prochain à Barcelone, rejoignez des experts en gestion de la trésorerie venus du monde entier à l'occasion de la Conférence internationale SAP sur la gestion de la trésorerie. Venez voir comment, dans le monde numérique d'aujourd'hui, l'innovation SAP est en train de totalement transformer ce secteur. Découvrez les dernières stratégie et feuille de route des solutions SAP, participez à des démonstrations et tables rondes et prenez connaissance de diverses études de cas de gestion.
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