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Solutions de gestion de la trésorerie et des risques financiers

Visibilité et contrôle renforcés sur les processus complexes pour la gestion de la trésorerie, des liquidités et des risques

Gérez la trésorerie, les paiements, les liquidités, les risques et la conformité en intégrant le reporting financier grâce aux solutions SAP. En simplifiant l'actif circulant, la gestion des risques et la conformité, les responsables de la trésorerie disposent d'une totale transparence et d'un contrôle optimal sur les activités associées, et automatisent les processus critiques de gestion financière. Grâce à la maîtrise de ces exigences complexes, les services de trésorerie assurent des liquidités adéquates pour favoriser la croissance et l'innovation, tout en empêchant l'exposition aux risques financiers de plus en plus présents.

En savoir plus

Fonctionnalités de la solution

Fonctionnalités incluses

Paiements et communication avec les banques

Des prises de décisions rapides grâce à des frais et à des coûts d'emprunt réduits

La solution SAP rationalise, contrôle et offre une réelle transparence de vos communications avec les banques. Les workflows de paiement automatisés rationalisent le routage et les approbations. De plus, ils garantissent la conformité. L'automatisation des rapprochements de la banque aux livres assure des avoirs en caisse intrajournaliers à jour. Doté d'un contrôle centralisé, vous pouvez limiter votre dépendance aux banques et transférer moins d'argent. En consolidant les relations bancaires et les connexions, vous pouvez réduire les frais, les coûts d'emprunt et les demandes inutiles de prêt.

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Gestion de la trésorerie et des liquidités

Visibilité en temps réel sur la gestion de la trésorerie à l'échelle mondiale

La solution SAP vous permet de prévoir et de gérer les liquidités en consultant et en exploitant des données issues de plusieurs systèmes. Grâce à une gestion centralisée de la trésorerie et à des prévisions complètes, vous bénéficiez d'une plus grande transparence des flux de trésorerie mondiaux. Le contrôle centralisé de la trésorerie interne réduit la dépendance au financement externe et améliore les processus de transfert de la trésorerie pour les opérations dans le monde entier. En automatisant les processus de gestion de la trésorerie et des liquidités, vous pouvez diminuer la demande en trésorerie ainsi que les coûts liés à la banque et aux emprunts.

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Gestion de la dette et de l'investissement

Des stratégies optimales pour obtenir les meilleurs taux d'emprunt et réduire les coûts d'investissement

Grâce aux solutions SAP, vous pouvez appliquer des stratégies pour la dette et les investissements afin d'optimiser la structure du capital en trouvant le parfait équilibre entre les concessions de dettes et les capitaux propres, les risques et les retours. Vous obtenez ainsi des taux compétitifs sur le financement de la dette à court terme. Vous pouvez également générer un reporting de conformité financière grâce à l'automatisation de la comptabilisation des transactions et au reporting des positions. En disposant d'une visibilité en temps réel sur les liquidités disponibles, vous maximisez les retours sur investissement. Ce qui améliore les bénéfices et accélère la croissance.

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Gestion des risques financiers

Protection des immobilisations et des flux de trésorerie contre les risques financiers

La solution SAP vous permet d'évaluer avec exactitude les risques financiers et de gérer le marché en fonction de ces risques. Vous pouvez modéliser la gravité des risques via un grand nombre de scénarios pour obtenir une visibilité en temps réel sur de nombreuses positions de risque. Par conséquent, vous pouvez développer des stratégies de couverture efficaces, en conformité avec les normes comptables IFRS et US GAAP. Ainsi, vous êtes moins exposé aux problèmes de solvabilité et de non-conformité avec des obligations de reporting.

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Gestion des risques liés aux marchandises

Identifiez, qualifiez et limitez les risques liés à la volatilité des prix des marchandises

La solution SAP de gestion des risques liés aux marchandises vous permet d'identifier, de qualifier et de limiter l'exposition aux risques par rapport aux prix des marchandises et aux opérations de change. Grâce à des outils d'analyse ultra-performants, vous disposez d'une vue sur les positions de risque, les calculs de marque sur le marché et la valeur à risque. Vous pouvez ainsi naviguer parmi les processus d'achat et de vente des marchandises. En créant et en mettant à jour en temps réel les positions de risque, la solution contrôle et réduit les risques liés aux prix résultant des principales opérations de gestion avec une couverture appropriée.

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La voie express à un déploiement rapide

Renforcez la visibilité et le contrôle sur les processus complexes pour la gestion de la trésorerie, des liquidités et des risques grâce à des meilleures pratiques et à la simplification du déploiement de la solution.

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Adoptez rapidement et gérez vos solutions SAP

Obtenez l'assistance dont vous avez besoin pour mettre en œuvre et exécuter efficacement vos solutions SAP, et tirez parti des nouvelles technologies. Nous proposons une gamme de services d'assistance couvrant tous les niveaux : base, engagement stratégique et co-innovation.

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Gérez de manière proactive les risques et les liquidités

Désormais, les services de trésorerie ont besoin de gérer de manière proactive les risques et les liquidités, mais de nombreux défis existent. Les équipes manquent de visibilité sur les postes de trésorerie et de liquidités ainsi que sur l'exposition aux risques. Les nouvelles réglementations et exigences de conformité compliquent un peu plus la situation, et le manque de traitement direct entraîne des interventions manuelles qui sont source d'erreurs.

Assurez-vous que vos solutions SAP répondent aux besoins de votre entreprise de façon simple et transparente, à l'aide de SAP Service and Support. Plus de 30 000 consultants mettent à votre disposition leurs vastes connaissances des produits, leur expertise technologique et leur expérience dans 25 secteurs d'activité.

Nous avons récemment affiné la manière de susciter l'intérêt des clients afin de vous faciliter la transformation et de simplifier votre entreprise. Si vous souhaitez accélérer la mise en œuvre, passer au cloud, personnaliser votre solution, optimiser l'informatique ou toute autre chose encore, l'équipe SAP Service and Support se tient à votre disposition.

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Réduire les coûts liés à la trésorerie de 58 %*

Réduire le coût de capital de 28 %*

Améliorer les prévisions financières de 8 %*

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Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle renforcés

Votre service de trésorerie a-t-il du mal à répondre aux demandes, à faire face à la volatilité des marchés et à gérer les processus manuels ? Découvrez comment SAP peut simplifier vos processus pour l'actif circulant, la gestion des risques et la conformité, tout en améliorant les dividendes et les coûts d'emprunt.

Fonctionnalités de SAP Commodity Management

Découvrez nos solutions de gestion des marchandises. Voyez avec quelle simplicité vous pouvez créer une commande d'achat, contrôler l'exposition des matières premières, surveiller votre position actuelle par rapport au risque et le prévenir en mettant en place ou en vérifiant sa couverture, que vous soyez acheteur de marchandises, vendeur ou les deux.

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